W ramach księgowości funduszy obsługujemy fundusze inwestycyjne, emerytalne, ubezpieczeniowe i pracownicze programy emerytalne.
Na płaszczyźnie funduszy inwestycyjnych obsługujemy fundusze wielowalutowe, fundusze oferujące różne typy klas jednostek oraz fundusze w strukturze parasolowej z wydzielonymi subfunduszami, a także fundusze typu „Fund of Funds”. Mamy również duże doświadczenie w łączeniu ksiąg funduszy, wspierając naszych Klientów od strony operacyjnej.
Departament Księgowości Funduszy tworzą osoby o długoletnim doświadczeniu w księgowości i wycenie funduszy. Będąc poprzednio częścią jednej z największych międzynarodowych grup finansowych na świecie, podnieśliśmy nasze standardy bezpieczeństwa do najwyższego poziomu. Wdrożony program regularnej kontroli jakości zapewnia utrzymanie najwyższego poziomu w realizacji zadań księgowości funduszy.
Współpracujemy z Depozytariuszami (Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A.), podmiotami zarządzającymi aktywami na rynku w Polsce i zagranicą (Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., Western Asset Global Management Limited, Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG oraz innymi Agentami Transferowymi.
Na początku października 2009 roku aktywa netto naszych Klientów obsługiwanych w ramach Księgowości Funduszy wynosiły ponad 5,3 mld zł.
W ramach obsługi zapewniamy:
-
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu;
-
Wycenę aktywów i pasywów Funduszu oraz ustalenie wyniku z operacji;
-
Obliczanie wartości aktywów netto (WAN) oraz WAN na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny;
-
Uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych z Depozytariuszem;
-
Przekazywanie Towarzystwu informacji o stanie majątkowym Funduszu;
-
Przygotowywanie sprawozdań finansowych Funduszu oraz okresowych sprawozdań dla instytucji nadzorujących;
-
Udostępnianie ksiąg rachunkowych Funduszu do badania lub kontroli;
-
Przechowywanie i archiwizację danych.
