Jesteśmy jedną z największych instytucji agenta transferowego w regionie Europy Centralnej. W grupie Klientów Atlantic znajdują się najbardziej renomowane europejskie i globalne grupy finansowe. Skala działalności Firmy w obsłudze funduszy inwestycyjnych jest bardzo duża: obsługujemy przeszło milion rejestrów, około 60 tysięcy rozmów telefonicznych miesięcznie, procesujemy około 10 tysięcy operacji finansowych dziennie.
Technologie Atlantic oparte są na najnowocześniejszych rozwiązaniach. Ze względu na to, iż w większości bazujemy na autorskich systemach, jesteśmy w stanie zaoferować Klientom wysoką elastyczność oraz skrócić znacząco czas wdrażania nowych produktów. Główny system Global Transfer Agency System stworzony w architekturze wielowarstwowej wspiera dzisiaj dynamiczny rozwój strategicznych Klientów w Luksemburgu, Dublinie i Hongkongu.
Systemy Atlantic zapewniają obsługę wielu systemów prowizyjnych, w tym naliczanie takich opłat jak: manipulacyjne (front-end load i back-end load), opłat wyrównawczych, opłat stałych, opłat od zgromadzonych aktywów (trail&retro oraz 12b-1) oraz prowizji Broker Credit/CDSC.
Obecnie podjęliśmy wiele inicjatyw, które wychodzą naprzeciw oczekiwanym zmianom w związku z Dyrektywą UCITS IV. Dyrektywa ta wprowadzi daleko idące zmiany w organizacji i funkcjonowaniu głównych typów instytucji na rynku funduszy UCITS w Europie. Jako instytucja finansowa świadcząca usługi dla funduszy UCITS, chcielibyśmy być agentem wspomnianych zmian oraz katalizatorem dla dwóch procesów: upowszechniania funduszy lokalnych w skali europejskiej i globalnej oraz zwiększenia dystrybucji globalnych funduszy na rynkach lokalnych. Stąd też kładziemy bardzo duży nacisk na wdrożenie najważniejszych platform dystrybucyjnych w Europie oferowanych przez Clearstream, Euroclear czy SWIFT.
W ciągu kilku następnych miesięcy zamierzamy wdrożyć takie interfejsy pan-europejskie jak Vestima+, FundSettle oraz SWIFT Lite. Aktualnie jesteśmy w grupie testowej platformy SWIFT Lite, która zostanie uruchomiona w Europie w styczniu 2010 r. Pozostajemy również członkiem grupy roboczej ISITC opracowującej rozwiązanie globalne dla Procesowania Płatności w związku z Trailer Fee. Większość powyższych komunikatów zostanie wdrożona w naszej aplikacji Fund Hub. Platforma ta zapewni translację różnych komunikatów do formatów używanych na rynkach lokalnych.
Dzięki wieloletniej współpracy z Klientami zagranicznymi wdrożyliśmy w organizacji standardy AML/KYC odpowiadające wymogom unijnym.
W zakres naszych usług Agenta Transferowego dla funduszy inwestycyjnych wchodzi przede wszystkim:
-
Obsługa zleceń i prowadzenie rejestru uczestników funduszy, czyli m.in.:
- przetwarzanie transakcji i przydzielanie jednostek uczestnictwa na rejestrach uczestników (obsługujemy wszystkie produkty inwestycyjne, IKE, PPE, PPI, PPO);
- wydawanie dyspozycji do Banku Depozytariusza;
- administrowanie rejestrem sieci dystrybucji, aktualizacja danych sprzedawców;
- naliczanie opłat manipulacyjnych oraz wynagrodzenia dla sieci sprzedaży;
- prowadzenie rejestru GIIF oraz monitorowanie i skanowanie baz danych z listami sankcyjnymi;
- przygotowywanie danych do rozliczenia podatku dochodowego z tytułu zysku w funduszach kapitałowych;
- prowadzenie korespondencji z uczestnikami Funduszu (potwierdzenia transakcji, odpowiedzi na zapytania i reklamacje);
- obsługa dystrybutorów: udostępnianie aplikacji do dystrybucji, a także aplikacji do przetwarzania formatów przekazywanych danych, wsparcie telefoniczne, itd.;
-
Raportowanie dla TFI, regulatorów, dystrybutorów – zapewniamy raporty zwrotne w formacie oczekiwanym przez dystrybutora;
-
Archiwizacja dokumentów papierowych i archiwum elektroniczne;
-
Obsługa logistyczna.
